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Comptable trésorerie F/H, Toulouse (31000)

Réf : OFFRE - 129 017
2019-07-17
Comptabilité & Finance
Types de contrat :
Interim
Salaire :
30-35 K€
Secteur d'activité client :
Industrie Aéronautique
Expérience :
Confirmé
Lieu de mission :
Toulouse (31000)
Niveau d'études :
Bac + 5
Début de mission :
Date de fin de mission :
Spécialisations :
Comptabilité & Finance
Annonce publiée par
Synergie Toulouse Tertiaire
2-4 chemin de la Tuilerie - Bât. B - 2nd étage
31130 BALMA
Téléphone :
05 61 29 69 70

Description Société

Notre métier, c'est l'emploi. Des milliers d'offres d'emploi, 17 pays, 750 agences, plus de 4100 collaborateurs. Le Groupe Synergie, 1er groupe français en gestion des Ressources Humaines, vous accompagne dans l’évolution de votre carrière professionnelle : recrutement CDD-CDI, intérim, formation et conseil RH. Depuis notre origine, nous marquons notre différence par notre sens de l’engagement et notre capacité à apporter des solutions concrètes aux clients, candidats et intérimaires qui nous font confiance.

A propos de notre client

Synergie recherche pour son client, filiale du leader de l’aéronautique, un Cash Manager.
Basé à Colomiers, vous serez rattaché au Responsable Cash Management. Des déplacements en France sont à prévoir.
Rémunération selon profil.

Description du poste & profil recherché

Votre principale responsabilité est d'accompagner le responsable du département dans les activités quotidiennes de trésorerie et cash management, et de participer au développement du pôle trésorerie:

• Piloter la gestion quotidienne de la trésorerie sur SAGE ;
• Effectuer les états de rapprochement journalier sur SAP ;
• Etablir les prévisions de trésorerie hebdomadaires à court/moyen terme permettant notamment :
- la circulation du cash entre les filiales via les comptes courants ;
- l’anticipation des besoins et des excédents
- la projection de l’atterrissage de fin d’année dans le cadre du « rolling forecast »
• Assurer le suivi des financements et placements (échéanciers depaiement sur dette externe, facturation des comptes courants et mise à
jour des conventions intragroupes, contrôle de bonne fin des règlements.) ;
• Assurer un suivi de la relation bancaire (ouverture, fermeture, périmètre des comptes, statistiques de flux, contrôle des frais, pouvoirs et habilitations bancaires) ;
• Assurer la mise à disposition, le suivi et le contrôle des moyens de paiement (normes SEPA, dématérialisation, centralisation, optimisation
des règlements interco…) ;
• Définir et mettre en œuvre une stratégie de couverture des risques financiers adaptée (change, taux) puis d’en assurer le suivi ;
• Administrer et déployer des outils informatiques modernes et efficaces, homogènes entre pays;
• Assister les filiales à l’international sur les problématiques de trésorerie ;
• Mettre en place et formaliser les procédures et contrôles internes visant à limiter le risque de fraude ;
• Participer et élaborer des OP & FC, avec mise en place d’un suivi mensuel.

Détail des compétences requises

Profil recherché :

Issu(e) d’une formation Bac+4/5 de type Ecoles de Commerce ou 3ème cycle universitaire avec une spécialisation trésorerie ou finance, vous disposez
d’une première expérience solide en trésorerie acquise au sein d’une entreprise, de préférence internationale.
Vous maîtrisez impérativement Excel. La connaissance de SAP serait un plus.
Un bon niveau d’anglais est requis sur ce poste.
Synergie handi-accueillant
Dans le cadre de sa politique diversité, Synergie étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

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