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Contrôleur comptable et financier F/H, Paris (75007)

Réf : OFFRE - 159 818
2020-06-03 Paris Île-de-France 75007 Synergie https://www.synergie.fr /themes/synergie/images/exports/logo.png
Audit, Conseil & Expertise
Types de contrat :
Interim
Salaire :
40-45 K€
Secteur d'activité client :
Banque Finance Assurance
Lieu de mission :
Paris (75007)
Niveau d'études :
Bac + 5
Spécialisations :
Audit, Conseil & Expertise
Comptabilité & Finance
Annonce publiée par
Synergie Paris Tertiaire
55, rue de Chateaudun
75009 PARIS
Téléphone :
01 58 18 00 10
Fax :
01 58 18 00 11
agency image

Description Société

Notre métier, c'est l'emploi. Des milliers d'offres d'emploi, 17 pays, 750 agences d'emploi, plus de 4 400 collaborateurs. Le Groupe Synergie, 1er groupe français en gestion des Ressources Humaines, vous accompagne dans l’évolution de votre carrière professionnelle : recrutement CDD-CDI, intérim, formation et conseil RH. Depuis notre origine, nous marquons notre différence par notre sens de l’engagement et notre capacité à apporter des solutions concrètes aux clients, candidats et intérimaires qui nous font confiance.

A propos de notre client

Le groupe Caisse des Dépôts est un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du développement économique du pays.
Au sein de la direction de l’exécution des opérations financières, le département des instruments financiers assure le traitement des opérations sur instruments financiers.
L’unité Comptabilité Investisseur de ce département, en charge la comptabilité de premier niveau, est organisée autour de plusieurs pôles comptables qui s’assurent de la correcte comptabilisation des opérations traitées dans la plateforme comptable CEDRE pour les entités CDC-compte propre et Direction des Fonds d’Epargne. Les produits traités sont comptabilisés dans les deux normes comptables française et internationale (IFRS). Les systèmes de gestion alimentant CEDRE sont GPO (valeurs mobilières actif/passif, TCN, change, cessions temporaires, dérivés organisés, participations et non coté), MUREX (actions et OPCVM), SBCM (OTC compensé et bilatéral), ISIS BDT (participations et non coté), GDI (flux mandataires de Foncia et Société Forestières) et AFP (facturation PNB).

Description du poste & profil recherché

Mon client recrute un.e contrôleur comptable investissements dans le cadre d'une missin d'intérim de 3 mois à débuter dans les meilleurs délais.

Rémunération proposée : selon profil (diplôme et expérience)

Tenue de compte :
Vous assurez le suivi quotidien des comptes inter-applicatifs et comptes bancaires, l’analyse et l’apurement des suspens, le contrôle quotidien des flux de la production comptable dans Cèdre en modes French et IFRS ainsi que la régularisation des suspens, des anomalies et des rejets.
En charge de l’analyse des suspens numéraires (RODIN) en relation avec les différents back-offices concernés, vous prendrez en charge le suivi de la trésorerie (et plus particulièrement les flux en devises impactant la position de change comptable), le suivi des comptes au fil de l’eau, l’analyse des nouveaux produits et la validation des schémas comptables.

Gestion des arrêtés comptables en mensuel et en trimestriel :
Vous assurerez le rapprochement des stocks au bilan et au hors bilan ainsi que le rapprochement des résultats entre les différents systèmes de gestion et la comptabilité, l’analyse des écarts et les régularisations nécessaires.

Vous réaliserez le suivi et l’analyse des variations pour tous les portefeuilles à l’actif et au passif de l’Investisseur financier ainsi que les travaux spécifiques d’arrêté et d’analyse des comptes (écritures d’inventaires, retraitements manuels, justifications des comptes…) ; le Contrôle de cohérence des intentions de gestion French et IFRS dans toutes les clés comptables, le Suivi des engagements Hors Bilan en liaison avec le Front Office ; le traitement des dossiers complexes (adossements complexes des titres à l’actif et au passif, Provisions IFRS9, valorisations complexes…) ; la rédaction des fiches de contrôles d’arrêté et la production des reportings comptables à destination des Directions Financières.
Vos contribuerez à l’élaboration d’états réglementaires (SURFI) et des reportings comptables au second niveau comptable et à la préparation des déclarations fiscales (DAS, prorata de TVA et TVA auto-liquidée).

Détail des compétences requises

Titulaire d'un Bac +3/5 en Comptabilité/Gestion, vous justifiez d’une expérience confirmée (3 ans minimum) sur les fonctions de comptabilité investisseur financiers.

La maitrise de la comptabilité Investisseur Financiers en normes comptables French et IFRS ainsi que les principes de fonctionnement des systèmes d’information (CEDRE, BDI…), des outils d’interrogation de bases de données (Business Object) et des outils bureautiques (Excel, Word) sont indispensables pour ce poste

Synergie handi-accueillant

Dans le cadre de sa politique diversité, Synergie étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Label égalité

Le groupe Synergie est l'une des deux entreprises du secteur des Ressources Humaines certifiées AFNOR pour sa politique et ses pratiques innovantes en faveur de l'égalité professionnelle Femmes / Hommes.