Comptable général F/H

Actions au quotidien :
-Traiter l’ensemble des pièces comptables : rassembler, vérifier et enregistrer.
-Suivre des immobilisations pour imputation comptable
Factures Clients :
-Interface des ventes clients entre les différents logiciels de facturation et la compta d’Espace
-Enregistrer au quotidien les règlements clients
-Préparer et établir les facturations clients hors fromages en fin de mois.
-Lettrer les comptes clients et faire les relances des factures non réglées
Factures fournisseurs :
-Valider les factures fournisseurs sur ESKER
-Suivre les visas techniques et de bons à payer.
-Transmettre les demandes de règlement après contrôle des pièces.
-Lettrer les comptes fournisseurs et relancer les fournisseurs pour les factures non parvenues ou avoirs à recevoir

Suivi des caisses magasins :
-Enregistrement des ventes mensuelles et des stocks
-Enregistrement quotidien des mouvements bancaires
-Vérification de la cohérence des soldes mensuels de chaque caisse magasin
Arrêtés des états mensuels :
-Etablir les états de rapprochements bancaires.
-Etablir la valorisation des consommables et ingrédients puis la synthèse des stocks
-Rapprocher les données enregistrées en comptabilité générale avec celles issues des logiciels de gestion.
-Saisir les écritures de régularisation, d’abonnement, d’OD (salaires, …).
-Justifier et lettrer les comptes de bilan et analyser le compte de résultat
-Transmettre les comptes mensuels suivant planning Direction Financière.
Déclarations Fiscales :
-Etablir la déclaration de TVA.
-Etablir la déclaration d’échange de biens
-Etablir les différentes déclarations fiscales suivant le planning fiscal
Consolidation :
-Liasses trimestrielles et annuelles
Arrêté annuel
-Ajuster les diverses provisions annuelles
-Etablir la liasse fiscale et l’annexe comptable
-Préparer le dossier de révision des comptes.
-Archiver les documents comptables