Comptable trésorerie F/H

Au sein d’une équipe de 3 personnes dans une Direction composée de 50 collaborateurs.

Vos principales missions:

• Assurer l’élaboration et le suivi de la position quotidienne de trésorerie dans le cadre du cash pooling Groupe
• Assurer la construction et la mise à jour du plan de trésorerie annuel mensualisé
• Assurer l’analyse mensuelle des flux de trésorerie en lien avec la comptabilité
• Assurer l’actualisation des prévisions et l’analyse des écarts entre flux prévisionnels et réalisés
• Assurer la bonne réalisation des paiements et encaissements via l’outil Kyriba
• Assurer la production des indicateurs de trésorerie et leur communication régulière
• Gérer les relations bancaires et le contrôle des frais
• Gérer Le calcul des produits financiers dans le cadre des arrêtés comptables
• Gérer La saisie et le suivi des dettes financières dans l’outil Windette
• Gérer La cohérence des données en lien avec la comptabilité
• Produire et contribuer Aux reportings de trésorerie groupe
• Produire et contribuer Aux clôtures comptables périodiques
• Produire et contribuer Aux opérations de rapprochement et de fiabilisation des données
• Participer Aux projets d’évolution des outils et des processus (SEPA, moyens de paiement, plateforme bancaire…)
• Participer À l’amélioration continue des procédures de trésorerie et de financement
• Participer Aux opérations spécifiques (VEFA, chèques énergie, évolutions réglementaires…)

Lieu : Paris 13
Salaire : entre 40 et 44k€ sur 13 mois ‘’selon profil’’
Prise de poste : 3 mois (renouvellement possible)