Trésorier F/H

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous participez activement à la gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe.

Gestion et pilotage de la trésorerie :
- Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
- Participation à l’optimisation de la position de trésorerie (cash pooling, placements simples)
- Production et fiabilisation des reportings
- Sécurisation des paiements

Prévisions et analyse :
- Participation à l’élaboration et à la mise à jour des prévisions de trésorerie
- Contribution à la construction du budget de trésorerie
- Identification et suivi des risques financiers (liquidité, change, taux)

Outils & process :
- Participation à l’administration des outils de trésorerie
- Contribution à l’amélioration continue des procédures

Relations bancaires :
- Assistance dans la gestion des relations bancaires
- Suivi des frais bancaires et financements
- Gestion des opérations courantes : ouvertures/clôtures de comptes, cartes bancaires, notes de frais