Trésorier F/H

Vous serez en charge de :
-Assurer la gestion de la trésorerie du groupe et son prévisionnel.
-Participer pleinement à la modernisation de la gestion de trésorerie et à l’optimisation
des flux bancaires dans le cadre du déploiement d’un logiciel de trésorerie.
-Justifier les comptes de trésorerie pour les situations hebdomadaires, mensuelles et la
clôture annuelle.
-Etablir les forecasts de trésorerie pour le siège et les sites déportés.
-Assurer les rapprochements bancaires en lien avec le service comptable.
-Être en charge des relations bancaires pour la gestion courante et l’optimisation des
frais bancaires.
-Agir en vue de la satisfaction des clients internes et externes.
-Respecter et appliquer les consignes Qualité, Sécurité, Environnement fixées par la
Direction.